Analizy BI dla Subiekta nexo - gotowe raporty i Pulpit menedżera
Analizy BI dla Subiekta nexo to ponad 50 gotowych raportów sprzedaży, marży, cen zakupu, dostaw, magazynu, klientów i należności oraz Pulpit menedżera, liczone wprost z bazy nexo. Subiekt nexo PRO prowadzi w jednej bazie wszystko, co dzieje się w firmie handlowej: dokumenty sprzedaży i zakupu z korektami, zamówienia i ich realizację, partie towaru od przyjęcia do wydania, stany w każdym magazynie, rozrachunki rozpisane na raty, poziomy cen, grupy i cechy asortymentu oraz kontrahentów. To znacznie więcej niż większość firm kiedykolwiek ogląda w zestawieniach. Pytania, które naprawdę decydują o wyniku, zostają bez odpowiedzi: który asortyment zdrożał u dostawcy w ciągu roku, czy faktura zakupu zgadza się z zamówieniem, co stało się z konkretną dostawą, ile warte są zapasy ponad stan optymalny, który klient przestał kupować i kto płaci po terminie.
Subiekt nexo PRO - Analizy BI odpowiada na te pytania bez wdrożenia i bez analityka. Program czyta bazę Subiekta nexo bezpośrednio, w wersji PRO i bez niej (wyłącznie odczyt, bez Sfery) i daje gotowe raporty z wykresami, porównaniem z poprzednim okresem i rokiem, grupowaniem do trzech poziomów, filtrami, drążeniem do pojedynczego dokumentu i pozycji oraz eksportem do Excela. Raporty są napisane pod model danych nexo: liczą korekty jako różnice, przeliczają dokumenty walutowe po kursie z dokumentu, biorą koszt własny tak, jak nexo liczy marżę, rozumieją partie i kody dostaw, oddziały, stany minimalne i optymalne oraz rozrachunki per rata. Nie trzeba niczego projektować ani znać SQL: każdy kafel zaczyna się od pytania, na które raport odpowiada, a wskaźniki mają objaśnienia po polsku.
Odbiorcą jest właściciel lub kierownik mikro- i małej firmy, biuro handlowe, zakupy i magazyn, a nie analityk. Program nie buduje hurtowni danych, nie wymaga wdrożenia ani konsultanta. Instalacja, wskazanie serwera SQL i podmiotu, NIP i klucz, i pierwszy raport jest na ekranie po kilku minutach. Wersja demo działa na własnej bazie nexo od razu po pobraniu, więc program można sprawdzić na prawdziwych danych firmy, zanim zapadnie decyzja o zakupie.
Co firma zyskuje
Krótko, co daje program, i który raport (z jego kodem w programie) to robi:
- Podwyżki dostawców widać od razu. Historia ceny zakupu każdego asortymentu miesiąc po miesiącu, z porównaniem dostawców, jedno kliknięcie
z dowolnego raportu z kolumną asortymentu.
Raport: ZAK-02 Ceny zakupu w czasie. - Faktura zgodna z zamówieniem. Pozycje faktury zakupu zestawione z pozycjami zamówienia do dostawcy, a faktury sprzedaży z zamówieniem
od klienta: inna cena, inna ilość, różnica w złotych.
Raporty: ZAK-06 Zamówienia do dostawców a faktury zakupu, ZAM-05 Zamówienia od klientów a faktury sprzedaży. - Cena obiecana a cena zapłacona. Cena przyjęcia partii wobec ceny deklarowanej w kartotece nexo oraz zakupy poza dostawcą podstawowym.
Raporty: DST-04 Cena przyjęcia a cena deklarowana u dostawcy, DST-03 Dostawy a dostawca podstawowy z kartoteki (pakiet All Inclusive). - Pieniądze, o których firma zapomina. Wydania bez faktury z kwotą, wiekiem i kontrahentem, przyjęcia bez faktury dostawcy, należności
po terminie z listą dłużników.
Raporty: MAG-02 Wydania niezafakturowane, MAG-06 Przyjęcia niezafakturowane, FIN-01 Należności - struktura wiekowa. - Kapitał uwolniony z magazynu. Asortyment bez sprzedaży od 90, 180 lub 365 dni z zamrożoną wartością, nadwyżki ponad stan optymalny i braki
do minimum osobno dla każdego magazynu.
Raporty: TOW-04 Martwy i wolno rotujący zapas, TOW-06 Stany vs minimum i stan optymalny, TOW-03 Rotacja zapasów i dni zapasu. - Zamówienie do dostawcy bez zgadywania. Co, ile i u kogo zamówić, z czasem dostawy z kartoteki, rezerwacjami i dostawami w drodze;
prognoza sprzedaży na kolejne miesiące.
Raporty: TOW-07 Propozycja zamówienia i prognoza wyczerpania zapasu, SPR-13 Prognoza sprzedaży i zapotrzebowanie. - Klienci zatrzymani, zanim odejdą. Kto kupował regularnie i przestał, z utraconym obrotem i opiekunem; segmenty klientów i karta klienta
przed rozmową.
Raporty: KH-04 Klienci utraceni i zagrożeni, KH-02 Segmentacja RFM, KH-09 Karta klienta 360°. - Marża zamiast obrotu. Na których grupach asortymentu, klientach i handlowcach firma zarabia, ile marży oddaje w rabatach, co sprzedaje poniżej
kosztu.
Raporty: SPR-05 Marża i rentowność sprzedaży, SPR-06 Rabaty - ile oddajemy, TOW-08 Marża per towar i sprzedaż poniżej kosztu, KH-07 Marża i rabaty per klient. - Komu wydłużyć termin, komu wstrzymać sprzedaż. Scoring płatniczy A, B, C, D każdego klienta, przekroczone limity kredytu kupieckiego z kartoteki,
DSO firmy.
Raporty: KH-12 Terminowość płatności per klient, KH-11 Należności i limity kredytowe per klient, FIN-03 Terminowość płatności klientów i DSO. - Każda dostawa rozliczona co do sztuki. Ile z partii sprzedano, ile wróciło, ile leży i komu trafiła; która dostawa wraca od klientów najczęściej.
Raporty: DST-01 Rozchód dostaw, DST-02 Sprzedaż z dostaw, ZWR-04 Zwroty wg dostaw (pakiet All Inclusive). - Stan firmy na dziś. Kafle sprzedaży, marży, należności, zobowiązań, magazynu i alertów, porównane dzień po dniu z poprzednim tygodniem,
miesiącem i rokiem.
Raport: PUL-01 Pulpit menedżera. - Liczby zgodne z nexo. Raporty liczą tak jak Subiekt nexo: rodzaj dokumentu po klasie, korekty jako różnice, kursy z dokumentu, koszt własny jak w marży dokumentu, stan jako dostępne plus rezerwacje.
- Dane zostają w firmie. Program tylko odczytuje bazę SQL, nie wymaga Sfery, niczego w nexo nie zmienia i łączy się z internetem wyłącznie z serwerem licencji.
Na jakie pytania odpowiada program
Kilkanaście pytań, które w firmach handlowych wracają co miesiąc, razem z raportem, który na nie odpowiada. Pełna lista raportów z opisem każdego jest w zakładce Lista raportów.
- Na których grupach asortymentu, klientach i handlowcach firma zarabia, a gdzie marża znika? SPR-05 Marża i rentowność sprzedaży, TOW-08 Marża per towar, SPR-06 Rabaty.
- Jak zmieniała się cena zakupu danego asortymentu miesiąc po miesiącu i u których dostawców? ZAK-02 Ceny zakupu w czasie.
- Czy faktura od dostawcy ma te same ceny i ilości co zamówienie ZD? Czy faktura dla klienta zgadza się z jego ZK? ZAK-06 Zamówienia do dostawców a faktury zakupu, ZAM-05 Zamówienia od klientów a faktury sprzedaży.
- Czy kupujemy od dostawcy podstawowego z kartoteki i czy płacimy cenę, którą on zadeklarował? DST-03 Dostawy a dostawca podstawowy, DST-04 Cena przyjęcia a cena deklarowana*.
- Co stało się z konkretną dostawą (partią): ile sprzedano, ile wróciło, ile leży i komu trafiła? DST-01 Rozchód dostaw, DST-02 Sprzedaż z dostaw*.
- Ile kapitału leży w asortymencie bez sprzedaży i co jest ponad stan optymalny? TOW-04 Martwy i wolno rotujący zapas, TOW-06 Stany vs minimum i stan optymalny.
- Co i u kogo zamówić, zanim zabraknie, z uwzględnieniem czasu dostawy z kartoteki? TOW-07 Propozycja zamówienia i prognoza wyczerpania zapasu.
- Które WZ nie mają faktury i które PZ czekają na fakturę dostawcy? MAG-02 Wydania niezafakturowane, MAG-06 Przyjęcia niezafakturowane.
- Który oddział lub magazyn sprzedaje, a który stoi? SPR-03 Sprzedaż wg magazynów / oddziałów.
- Którzy klienci przestali kupować, a którzy są najcenniejsi? KH-04 Klienci utraceni i zagrożeni, KH-02 Segmentacja RFM, KH-09 Karta klienta 360°.
- Kto i od kiedy zalega z zapłatą, kto zawsze płaci po terminie, komu wstrzymać sprzedaż? FIN-01 Należności (aging), KH-12 Terminowość płatności per klient, KH-11 Należności i limity kredytowe.
- Co wraca od klientów, dlaczego i z której dostawy? ZWR-01 Zwroty w czasie i przyczyny, ZWR-02 Najczęściej zwracane towary, ZWR-04 Zwroty wg dostaw*.
- Jaki jest stan firmy dzisiaj, w tym miesiącu i roku wobec poprzedniego? PUL-01 Pulpit menedżera.
*Raporty sekcji Dostawy i Zwroty są częścią pakietu All Inclusive dla Subiekta nexo PRO; w licencji samego programu działają w trybie demonstracyjnym (trzy prawdziwe wiersze).
Zbudowany na modelu danych nexo, nie przeniesiony z innego systemu
Cała warstwa zapytań powstała pod schemat bazy Subiekta nexo. Ma to praktyczne skutki, które widać w raportach:
Rodzaj dokumentu jest rozpoznawany po jego klasie i konfiguracji w nexo, nie po symbolu, więc własne typy dokumentów klienta nie psują wyników, a faktury pro forma, faktury do paragonów i zaliczki niekońcowe nie są liczone dwa razy. Korekty wchodzą do raportu jako różnica wobec dokumentu korygowanego, dokładnie tak, jak zapisuje je nexo. Dokumenty w walucie są przeliczane po kursie z dokumentu, a koszt własny sprzedaży to ten sam koszt, od którego nexo liczy marżę dokumentu; gdy towar nie został jeszcze wydany, program bierze koszt ewidencyjny i oznacza wiersz jako szacunek.
Partie (dostawy) są śledzone po ich identyfikatorze w nexo: każde wydanie, przesunięcie i zwrot od klienta trafia do tej samej partii, więc raport Rozchód dostaw bilansuje każdy kod dostawy co do sztuki, a wartość zapasu liczy partię po partii, w cenie przyjęcia z kosztami dodatkowymi. Stan magazynowy to ilość dostępna plus zarezerwowana i zadysponowana, osobno dla każdego magazynu, z porównaniem do stanu minimalnego i optymalnego z kartoteki.
Należności i zobowiązania są liczone per rata harmonogramu, z kierunkiem z typu rozrachunku, a spłaty po dacie rozliczenia. Płatność kartą, którą nexo zapisuje jako należność od operatora kart (cesja), jest w raportach widoczna jako osobna pozycja, dopóki terminal jej nie rozliczy. Grupy, branże i cechy kontrahenta są w nexo wiele-do-wielu: wymiar raportu nie dubluje obrotu, a filtr sprawdza wszystkie przypisania. Oddziały (jednostki organizacyjne) są osobnym wymiarem i filtrem w raportach dokumentowych.
Program nie zapisuje niczego w bazie: nie tworzy tabel, widoków ani procedur, używa wyłącznie zapytań odczytujących z parametrami i w trybie, który nie zakłada blokad na pracę użytkowników nexo. Zalecane jest konto SQL z samym prawem odczytu bazy podmiotu. Sfera nie jest używana, dlatego program działa niezależnie od wersji nexo, pod warunkiem że baza ma kolumny, z których korzysta.
Start: serwer, podmiot, licencja
Ekran START pokazuje cztery statusy: połączenie z serwerem SQL, podmiot (program wyświetla listę baz nexo na serwerze i po wyborze odczytuje nazwę firmy, NIP oraz wersję nexo PRO), licencję i pakiet All Inclusive. Każdy podmiot ma własny profil z osobnym połączeniem, licencją, zapisanymi raportami i układem Pulpitu, więc jeden program obsłuży kilka firm, na przykład w biurze rachunkowym albo w grupie spółek. Program ostrzega, gdy wersja nexo w bazie jest starsza niż ta, dla której sprawdzono raporty, ale nie blokuje pracy. Nie trzeba uruchamiać Subiekta ani niczego w nim konfigurować.
Raporty leżą w zakładkach Pulpit, Dokumenty (sprzedaż, zakupy, zamówienia, magazyn, dostawy, zwroty), Towary, Kontrahenci i Finanse. Część raportów ma kafel w dwóch zakładkach, bo historia cen zakupu bywa szukana w Towarach, a należności klienta w Finansach; to ten sam raport, nie kopia. Pole wyszukiwania u góry okna przyjmuje pytanie własnymi słowami (na przykład „dłużnicy”, „co zamówić”, „podwyżki dostawcy”) i podpowiada raporty ze wszystkich zakładek, odporne na odmianę i literówki. Kto nie wie, od czego zacząć, wpisuje pytanie albo otwiera Pulpit. Ulubione raporty oznacza się gwiazdką.
Jeden panel ustawień dla każdego raportu
Raport otwiera się policzony dla domyślnego okresu. U góry jest okres (dziś, ten tydzień, miesiąc, kwartał, rok, ostatnie 30, 90 albo 365 dni, poprzedni miesiąc lub rok, własny zakres dat), podział według wybranego wymiaru i porównanie z poprzednim okresem albo z tym samym okresem rok wcześniej. Pod Więcej ustawień są drugi i trzeci poziom grupowania (na przykład grupa asortymentu, potem asortyment, potem magazyn), okresy jako kolumny (tabela w układzie wiersz na miesiąc, kwartał, rok lub tydzień), wybór miary na wykresie i wybór daty, po której liczony jest okres.
Filtry zależą od raportu; w raportach sprzedaży jest ich ponad dwadzieścia: magazyn, oddział, typ i kategoria dokumentu, forma płatności, waluta, poziom cen, handlowiec, grupa, cecha, województwo, kraj, opiekun i branża kontrahenta, grupa, cecha, producent, dostawca podstawowy i rodzaj asortymentu, stawka VAT, pola własne. Filtr tekstowy asortymentu i kontrahenta rozumie początek nazwy, symbolu lub NIP, a zapis ze znakiem równości oznacza dokładnie ten symbol. Niektóre filtry są listami z zapytania, na przykład Dokumenty przyjęcia w raportach dostaw pokazują PZ i PW z wybranego okresu, zawężone pozostałymi filtrami.
Nad tabelą są kafle z najważniejszymi liczbami raportu i różnicą wobec okresu porównawczego. Tabela grupuje wiersze z sumami na każdym poziomie, sortuje po kliknięciu w nagłówek, a każda kolumna ma ikonę z definicją wskaźnika. Zawsze widać, z czego policzono liczbę: dwuklik w wiersz albo kliknięcie w słupek wykresu otwiera listę dokumentów, z których ją policzono, a dwuklik w dokument pokazuje jego pozycje. W raportach dostaw drążenie prowadzi do listy partii, a dalej do wszystkich ruchów jednej partii. Z listy klientów prawym przyciskiem otwiera się kartę klienta, a z wiersza asortymentu historię jego ceny zakupu.
Przycisk Eksport zapisuje tabelę do Excela z formatowaniem i sumami, do pliku CSV albo do schowka. Ustawienia raportu (okres, filtry, grupowanie, wykres) można zapisać pod własną nazwą i otwierać jednym kliknięciem. Długi raport da się anulować, a limit czasu i limit wierszy rejestrów ustawia się w Ustawieniach.
- Kafle KPI (kluczowe wskaźniki) - kilka najważniejszych liczb raportu pokazanych dużą czcionką nad tabelą, na przykład sprzedaż netto, marża %, liczba dokumentów, razem ze zmianą wobec okresu porównawczego.
- Porównanie rok do roku - zestawienie wyniku z tym samym okresem rok wcześniej, na przykład października 2026 z październikiem 2025; różnica jest podana w złotych i procentach.
- Grupowanie (wymiar) - sposób podziału wyniku: według miesięcy, asortymentu, grup asortymentu, klientów, handlowców, magazynów, oddziałów. Trzy poziomy grupowania to na przykład grupa asortymentu, pod nią asortyment, pod nim magazyn.
- Okresy jako kolumny - układ tabeli przestawnej: w wierszach na przykład asortyment, a w kolumnach kolejne miesiące, kwartały, lata lub tygodnie.
- Drążenie - przejście od liczby w raporcie do dokumentów nexo, z których ją policzono, dalej do pozycji tych dokumentów, a w raportach dostaw do partii i jej ruchów.
- Filtr z listą z zapytania - filtr, którego lista wartości jest czytana z bazy dla wybranego okresu, na przykład dokumenty przyjęcia PZ i PW z ostatniego kwartału.
- Wykres Pareto - słupki posortowane od największego z linią udziału skumulowanego; pokazuje, jak niewiele pozycji daje większość wartości.
Wykresy: ten sam raport na sześć sposobów
Każdy raport ma domyślny rodzaj wykresu, ale lista Rodzaj nad wykresem pozwala zmienić go bez przeliczania: słupki (podział z nakładką roku poprzedniego), linia (trend tydzień po tygodniu lub miesiąc po miesiącu), słupki poziome (ranking od największego; liczba słupków dopasowuje się do wysokości wykresu, reszta zostaje w tabeli), koło (udziały), Pareto (analiza ABC z linią udziału skumulowanego) i wykres punktowy obrót i marża procentowa, na którym każdy klient jest punktem w jednej z czterech ćwiartek. Legenda jest klikalna: kliknięcie w serię ukrywa ją, kolejne przywraca. Wysokość wykresu zmienia się uchwytem między wykresem a tabelą.
Zamiast wykresu wynik można rozłożyć w tabelę przestawną: opcja Okresy jako kolumny ustawia w kolumnach kolejne miesiące, kwartały, lata lub tygodnie, a w wierszach wybrany podział. Taka tabela idzie do Excela jednym kliknięciem, bez składania jej z kilku zestawień.
Pulpit menedżera
Pulpit pokazuje stan firmy na dziś i liczy się w całości po otwarciu zakładki: sprzedaż dziś, w tym miesiącu i roku z marżą, liczbą dokumentów i średnim koszykiem, należności ogółem i po terminie z liczbą dłużników, zobowiązania do zapłaty w ciągu 7 dni, wartość magazynu, otwarte zamówienia od klientów, wydania bez faktury. Kafle porównawcze zestawiają bieżący tydzień, miesiąc i rok z odpowiednikiem sprzed tygodnia lub roku dzień po dniu, osobno dla sprzedaży i dla zamówień. Niżej są wykres 12 miesięcy z rokiem poprzednim, najwięksi klienci i asortyment, należności według wieku oraz alerty: asortyment do zamówienia i poniżej minimum, klienci zagrożeni odejściem, należności ponad 90 dni, opóźnione zamówienia, WZ bez faktury. Każdy kafel prowadzi do pełnego raportu, zbędne można ukryć, a układ zapisuje się w profilu.
Sprzedaż, marża i rabaty
Marża i rentowność sprzedaży pokazuje przychód, koszt własny, marżę w złotych i procentach oraz narzut w dowolnym przekroju: grupa asortymentu, asortyment, klient, handlowiec, magazyn, oddział, poziom cen, miesiąc. Koszt własny jest tym samym kosztem, od którego nexo liczy marżę dokumentu, więc liczby zgadzają się z programem, tylko w przekrojach, których nexo nie składa. Rabaty - ile oddajemy liczy wartość przed rabatem, rabat w złotych i procentach oraz marżę oddaną w rabacie, w podziale na klientów, handlowców, asortyment i poziomy cen dokumentu; widać, kto udziela rabatów i ile one kosztują.
Sprzedaż wg handlowców rozróżnia osobę, która wystawiła dokument, od operatora, który go utworzył, i dodaje liczbę klientów, nowych klientów, średni rabat i korekty. Sprzedaż wg magazynów / oddziałów odpowiada, który oddział i sklep zarabia. Sprzedaż wg typów i kategorii dokumentów pokazuje, jaka część obrotu idzie fakturami, jaka paragonami i jak rozkłada się po kategoriach dokumentów z nexo.
Prognoza sprzedaży i zapotrzebowanie przewiduje sprzedaż na kolejne miesiące z historii firmy: średnia, współczynniki sezonowe każdego miesiąca i trend. Raport podaje własny błąd prognozy wstecznej, więc widać, na ile można mu ufać. Po przełączeniu na asortyment prognozowana ilość jest pomniejszana o stan dostępny i dostawy w drodze, co daje listę zapotrzebowania.
- Koszt własny - wartość sprzedanego towaru w cenie zakupu; program bierze koszt, od którego nexo liczy marżę dokumentu, więc marża zgadza się z dokumentem w Subiekcie.
- Marża - różnica między sprzedażą netto a kosztem własnym; marża % to ta różnica podzielona przez sprzedaż, a narzut % przez koszt własny.
- Koszt szacowany - gdy towar nie został jeszcze wydany z magazynu, nexo nie zna kosztu sprzedaży; program bierze wtedy cenę ewidencyjną i oznacza wiersz znacznikiem.
- Średni koszyk (średni dokument) - przeciętna wartość jednego dokumentu sprzedaży.
- Poziom cen dokumentu - cennik, z którego nexo wzięło ceny na dokument (na przykład detaliczny, hurtowy); w raportach jest wymiarem i filtrem.
- Handlowiec - osoba wystawiająca dokument w nexo; operator to użytkownik, który dokument utworzył; raport rozróżnia oboje.
- Sezonowość - powtarzalne co roku wahania sprzedaży w poszczególnych miesiącach, wyliczone z historii firmy.
- Błąd prognozy wstecznej - sprawdzenie modelu na przeszłości: program „przewiduje” minione miesiące i porównuje z tym, co faktycznie sprzedano; im mniejszy błąd, tym bardziej można ufać prognozie.
Zakupy i ceny: historia ceny asortymentu, faktura wobec zamówienia, cena deklarowana dostawcy
Podwyżki dostawców rzadko przychodzą w jednym piśmie; częściej są to kilkuprocentowe zmiany na kolejnych fakturach, których nikt nie porównuje z poprzednim zakupem. Ceny zakupu w czasie otwiera się jako historia ceny: asortyment, pod nim miesiące, a na wykresie linia średniej ceny zakupu z nakładką roku wcześniej. Dla każdego miesiąca jest cena średnia ważona ilością, najniższa i najwyższa, rozpiętość w procentach oraz zmiana wobec poprzedniego okresu. Po dopisaniu podziału na dostawcę widać, który z nich sprzedawał drożej. Do raportu prowadzi menu wiersza Historia ceny zakupu tego asortymentu z każdego raportu, w którym jest kolumna asortymentu, więc od rankingu towarów do przebiegu ceny jest jedno kliknięcie. Gdy wiersz obejmuje kilka asortymentów, kolumna Asortymenty i ostrzeżenie mówią, że średnia miesza ceny różnych pozycji.
Zamówienia do dostawców a faktury zakupu (ZD do FZ) korzysta z tego, że nexo zapisuje powiązanie pozycji zamówienia z pozycją faktury, która ją realizuje. Wiersz raportu to para pozycji: ilość zamówiona i zafakturowana, cena z zamówienia i z faktury w walucie dokumentu, różnica, różnica w procentach i różnica wartości w złotych. Przełącznik Tylko pozycje z inną ceną i próg Różnica ceny co najmniej % zostawiają same rozbieżności, więc pomyłkę na fakturze widać bez porównywania dokumentów ręcznie. Bliźniaczy raport Zamówienia od klientów a faktury sprzedaży (ZK do FS) sprawdza, czy klient dostał fakturę zgodną ze swoim zamówieniem. Warunkiem jest wystawianie faktur z zamówienia w nexo, bo tylko wtedy powstaje powiązanie.
Dwa raporty istnieją tylko w wersji dla nexo, bo korzystają z kartoteki asortymentu nexo, w której każdy asortyment może mieć dostawcę podstawowego i cenę przez niego deklarowaną. Dostawy a dostawca podstawowy z kartoteki dzieli przyjęcia na kupione od dostawcy podstawowego, od innego dostawcy oraz asortyment bez dostawcy podstawowego, z ilością, wartością i liczbą dostawców per asortyment. Cena przyjęcia a cena deklarowana u dostawcy zestawia średnią cenę przyjęcia partii z ceną deklarowaną z kartoteki i podaje, ile firma zapłaciła więcej lub mniej, w złotych i procentach, z liczbą dostaw drożej i taniej. Oba należą do sekcji Dostawy (pakiet All Inclusive).
Zakupy w czasie i wg dostawców liczy zakupy po dacie wystawienia u dostawcy, z korektami jako różnicą, a Dostawcy - ranking, korekty, zobowiązania pokazuje, u kogo firma kupuje najwięcej, komu zwraca i ile jest mu winna.
- Cena średnia ważona - średnia cena zakupu w miesiącu liczona z wagą ilości, więc duża dostawa waży więcej niż mała; rozpiętość cen to różnica między najwyższą a najniższą ceną w procentach ceny najniższej.
- Cena deklarowana - cena, którą w kartotece asortymentu nexo wpisuje się przy dostawcy w zakładce dostawców; raport porównuje ją tylko wtedy, gdy jest podana netto w złotych.
- Dostawca podstawowy - dostawca oznaczony w kartotece asortymentu jako główny; nexo podpowiada go przy zamówieniach.
- Partia (dostawa) - przyjęcie konkretnej ilości asortymentu jednym dokumentem; nexo prowadzi dla niej kod dostawy, opis i cenę przyjęcia, a każde wydanie schodzi z konkretnej partii.
- Realizacja pozycji - zapis w nexo, że pozycja faktury powstała z pozycji zamówienia; na tym powiązaniu działają raporty ZD do FZ i ZK do FS.
- Różnica wartości - o ile złotych pozycje faktury są droższe (wartość dodatnia) lub tańsze (ujemna) od tych samych ilości w cenach z zamówienia.
Zamówienia: lejek realizacji
Zamówienia od klientów - lejek realizacji liczy w okresie zamówienia zrealizowane, częściowo zrealizowane, oczekujące i anulowane, wartość pozostałą do realizacji i opóźnienia wobec terminu, z podziałem na klientów, handlowców, asortyment i tygodnie terminu. Faktury pro forma, które nexo trzyma jako zamówienia, są wyłączone. Rejestr zamówień wymienia ZK i ZD z ilością pozostałą do realizacji.
- ZK / ZD - zamówienie od klienta / zamówienie do dostawcy (dokumenty Subiekta nexo).
- Lejek realizacji - zamówienia pokazane etapami, od przyjętych, przez częściowo zrealizowane, do zrealizowanych w całości; widać, ile i na jaką kwotę „utknęło” na każdym etapie.
- Rezerwacja - towar zarezerwowany pod zamówienie klienta, niedostępny do sprzedaży innym; ilość dostępna to stan magazynowy po odjęciu rezerwacji.
- W drodze - ilość zamówiona u dostawców na niezrealizowanych ZD, która jeszcze nie została przyjęta do magazynu.
- Faktura pro forma - dokument, który nexo przechowuje w tej samej grupie co zamówienia od klientów; raporty go pomijają, żeby nie zawyżać liczby zamówień.
- Dokument wystawiony z zamówienia - faktura lub paragon utworzony w nexo na podstawie zamówienia; tylko takie dokumenty mają powiązanie i są porównywane z zamówieniem.
Magazyn i asortyment: zapas, stany, zamówienie do dostawcy
Wartość i struktura magazynu liczy stan i wartość partia po partii, osobno dla każdego magazynu, także na dowolny dzień wstecz, z podziałem na grupy, cechy, producentów, dostawców i klasy ABC. Wartość magazynu w czasie pokazuje tę wartość na koniec każdego miesiąca ze zmianą miesiąc do miesiąca. Stany vs minimum i stan optymalny korzysta z obu progów, które nexo prowadzi per magazyn: wylicza braki do minimum i nadwyżki ponad optimum, z rezerwacjami, ilością zamówioną u dostawców i dostępną.
Martwy i wolno rotujący zapas wymienia asortyment ze stanem, który nie sprzedał się od 90, 180 lub 365 dni, z zamrożoną wartością, wiekiem najstarszej partii i datą ostatniej dostawy; to gotowa lista do wyprzedaży albo zwrotu do dostawcy. Rotacja zapasów i dni zapasu mówi, na ile dni sprzedaży wystarczy stan. Propozycja zamówienia liczy średnią sprzedaż dzienną, dni do wyczerpania, czas dostawy z kartoteki asortymentu, zapas bezpieczeństwa, rezerwacje i ilości w drodze na niezrealizowanych ZD, i podaje ilość do zamówienia w podziale na dostawców podstawowych.
Wydania niezafakturowane i Przyjęcia niezafakturowane wyszukują WZ i PZ bez powiązanego dokumentu handlowego, z wartością, wiekiem w dniach i kontrahentem, czyli towar wydany, za który nikt nie wystawił faktury; dokumenty magazynowe wystawione automatycznie do faktury są rozpoznawane i pomijane. Ranking towarów i analiza ABC dzieli asortyment na klasy z wykresem Pareto, a Audyt kartoteki towarów wskazuje pozycje bez grupy, bez ceny sprzedaży, z ceną niższą od ewidencyjnej, bez kodu kreskowego, bez dostawcy, zdublowane, w koszu ze stanem i nigdy niesprzedane.
- Stan magazynowy - w nexo ilość dostępna plus zarezerwowana pod zamówienia i zadysponowana (odłożona do wydania); program liczy stan tak samo, osobno dla każdego magazynu.
- Stan minimalny i optymalny - dwa progi z kartoteki asortymentu nexo prowadzone per magazyn; brak to ilość do minimum, nadwyżka to ilość ponad optimum.
- Wartość magazynu - suma partii na stanie w cenie przyjęcia z kosztami dodatkowymi, tak jak liczy ją remanent nexo.
- Rotacja zapasu - ile razy w okresie towar „obrócił się” w magazynie (sprzedaż podzielona przez średni stan); dni zapasu to liczba dni sprzedaży, na którą wystarczy obecny stan.
- Martwy zapas - asortyment ze stanem, który nie sprzedał się od określonej liczby dni (90, 180 lub 365); wiek partii to czas od przyjęcia najstarszej partii na stanie.
- Zapas bezpieczeństwa - rezerwa na wypadek wahań sprzedaży lub opóźnienia dostawy; czas dostawy to liczba dni od zamówienia u dostawcy do przyjęcia towaru, z kartoteki asortymentu.
- Analiza ABC - podział asortymentu lub klientów na klasy: A daje 80 % wartości, B kolejne 15 %, C ostatnie 5 %.
- WZ / PZ - wydanie zewnętrzne / przyjęcie zewnętrzne, czyli dokumenty magazynowe; WZ bez faktury to towar wydany klientowi, za który nie wystawiono jeszcze faktury sprzedaży.
Dostawy i zwroty: partie od przyjęcia do klienta i z powrotem (pakiet All Inclusive)
Sekcja Dostawy jest przeznaczona dla firm, które prowadzą w nexo kody dostaw: importerów, kupujących w ramach WNT, producentów. Rozchód dostaw pokazuje dla każdej partii, ile przyjęto, ile sprzedano, ile wydano bez faktury lub rozchodowano inaczej, ile wróciło od klientów i ile zostało na stanie wraz z wartością; okres przyjęcia i okres rozchodu ustawia się niezależnie, a rodzaj transakcji (zakup krajowy, WNT, import) i rodzaj przyjęcia (PZ do faktury, PZ bez faktury, PW) są wymiarami. Sprzedaż z dostaw odpowiada, z której partii i komu sprzedano towar, z marżą liczoną od kosztu tej partii i wiekiem dostawy w chwili sprzedaży. Drążenie prowadzi do listy partii, a z partii do wszystkich jej ruchów.
Zwrot od klienta jest w nexo pozycją korekty sprzedaży ze zmniejszeniem ilości i wraca do tej samej partii, z której towar wydano. Na tym opierają się raporty sekcji Zwroty: Zwroty w czasie i przyczyny (wartość zwrotów miesiąc po miesiącu, przyczyna korekty z pozycji, rodzaj zwrotu, czas od sprzedaży do zwrotu i wskaźnik zwrotów wobec sprzedaży), Najczęściej zwracane towary, Klienci, którzy najczęściej zwracają oraz Zwroty wg dostaw, który wskazuje partię z najwyższym udziałem zwrotów w sprzedaży, czyli wadliwą dostawę do reklamacji u dostawcy. Karta klienta dostaje sekcję Zwroty z ostatnich 24 miesięcy.
- Kod dostawy - oznaczenie partii nadawane w nexo przy przyjęciu (PZ, PW); z niego wiadomo, z której dostawy pochodzi wydany towar. Partie istnieją w nexo zawsze, kod jest opcjonalny.
- Rozchód dostawy - wszystko, co ubyło z danej partii: sprzedaż, wydania bez faktury, przesunięcia, rozchody wewnętrzne; na stanie to ilość z tej partii, która nadal jest w magazynie.
- Rodzaj transakcji - zakup krajowy, WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czyli zakup z kraju UE) lub import (zakup spoza UE), odczytany z faktury zakupu w nexo.
- Rodzaj przyjęcia - PZ wystawione do faktury zakupu, PZ bez faktury albo PW (przychód wewnętrzny, na przykład z produkcji).
- Zwrot - korekta faktury sprzedaży (KFS) lub zwrot do paragonu (ZW) zmniejszająca ilość; korekty samej ceny nie są zwrotami.
- Wskaźnik zwrotów - wartość (lub ilość) zwrotów podzielona przez sprzedaż tego samego asortymentu, klienta lub partii w okresie, w procentach.
Raporty sekcji Dostawy (cztery) i Zwroty (cztery) oraz sekcja Zwroty w karcie klienta wymagają aktywnego pakietu All Inclusive dla Subiekta nexo PRO. Pozostałe raporty i Pulpit są w licencji programu.
Kontrahenci: wartość klienta, odejścia, rabaty, karta klienta
Ranking klientów i analiza ABC podaje obrót, marżę i klasę każdego klienta oraz udział 5, 10 i 20 największych w obrocie, czyli skalę uzależnienia od kilku odbiorców. Segmentacja RFM ocenia, jak dawno, jak często i za ile klient kupuje, i przypisuje go do segmentu od mistrzów po straconych, z podpowiedzią działania. Klienci utraceni i zagrożeni nie używa jednego progu dla wszystkich: klient trafia na listę, gdy przerwa w zakupach przekracza jego własny rytm, a przy każdym jest utracony obrót, data ostatniego zakupu i opiekun z kartoteki nexo, czyli gotowa lista telefonów do wykonania.
Marża i rabaty per klient rysuje każdego klienta jako punkt obrotu i marży procentowej; ćwiartki wykresu dzielą klientów na perły, dużych z niską marżą oraz małych i drogich w obsłudze, a kliknięcie w punkt zaznacza klienta w tabeli. Sprzedaż wg grup, cech, regionów, branż i opiekunów wykorzystuje atrybuty kontrahenta z nexo, w tym grupy i branże wiele-do-wielu, województwo i państwo z adresu oraz opiekuna.
Karta klienta 360° zbiera na jednym ekranie wszystko, co warto wiedzieć przed rozmową: dane i kontakt, obrót i marżę z 24 miesięcy, segment, ostatnie dokumenty, najczęściej kupowany asortyment, asortyment, którego klient przestał kupować, należności, nadpłaty, historię płatności, zamówienia w toku, korekty i zwroty. Otwiera się ją prawym przyciskiem z każdej listy klientów. Uzupełnieniem są Wartość klienta w czasie, Audyt kartoteki kontrahentów (firmy bez NIP, zdublowany NIP, brak e-maila, grupy lub opiekuna, nieaktywni z należnościami, zły kod pocztowy) oraz rejestr kontrahentów z poziomem cen, rabatem, grupami i cechami.
- Segmentacja RFM - ocena klienta według trzech cech: jak dawno kupił (ang. Recency), jak często kupuje (Frequency) i za ile (Monetary). Z tych trzech ocen powstaje segment, na przykład „mistrzowie” (kupują często, dużo i niedawno) albo „uśpieni” (kiedyś aktywni, od dawna bez zakupu).
- Churn (odpływ klientów) - klienci, którzy przestali kupować; program nie używa stałego progu, tylko porównuje przerwę z typowym odstępem między zakupami danego klienta.
- Karta klienta 360° - widok „dookoła” jednego klienta: dane, obroty, marża, segment, dokumenty, asortyment, należności, płatności i zwroty zebrane na jednym ekranie.
- Koncentracja obrotu - jaki procent sprzedaży przypada na 5, 10 i 20 największych klientów; wysoka koncentracja oznacza duże uzależnienie firmy od kilku odbiorców.
- Opiekun klienta - pracownik przypisany do kontrahenta w kartotece nexo; w raportach jest wymiarem i filtrem, a przy klientach zagrożonych odejściem mówi, kto ma do nich zadzwonić.
- Grupy i branże kontrahenta - w nexo jeden kontrahent może należeć do kilku grup i branż; wymiar raportu bierze pierwszą z nich, żeby nie dublować obrotu, a filtr sprawdza wszystkie.
Finanse: należności per rata, terminowość, limity
Należności - struktura wiekowa pokazuje każdą ratę rozrachunku w przedziale wieku (w terminie, 1 do 7 dni, 8 do 14, 15 do 30, 31 do 60, 61 do 90, ponad 90) z listą dłużników, kwotą i najstarszą pozycją; kierunek i rodzaj rozrachunku są brane z nexo, więc należność od operatora kart jest widoczna osobno. Zobowiązania - aging i harmonogram płatności obejmuje tylko zobowiązania wobec dostawców, bez zwrotów dla klientów z korekt, i układa je w harmonogram według terminu, czyli co płacić w tym tygodniu. Terminowość płatności klientów i DSO liczy spłaty po dacie rozliczenia, wyłącznie dla sprzedaży z odroczonym terminem, bez przedpłat i bez rozliczeń z operatorem kart.
Terminowość płatności per klient daje każdemu klientowi ocenę A, B, C lub D ze średnim i maksymalnym opóźnieniem, udziałem spłat po terminie, trendem i rekomendowanym terminem płatności. Należności i limity kredytowe per klient porównuje saldo z limitem kredytu kupieckiego z kartoteki nexo i wskazuje przekroczenia, czyli listę do decyzji o wstrzymaniu sprzedaży.
- Rata rozrachunku - pozycja harmonogramu płatności dokumentu w nexo; faktura płatna w dwóch terminach ma dwie raty i każda wiekuje się osobno.
- Struktura wiekowa należności (aging, wiekowanie) - podział nierozliczonych kwot według tego, ile dni minęło od terminu płatności: w terminie, 1 do 7 dni, 8 do 14, 15 do 30, 31 do 60, 61 do 90, ponad 90 dni.
- DSO (ang. Days Sales Outstanding) - przeciętna liczba dni od sprzedaży do zapłaty w okresie; im niższa, tym szybciej pieniądze wracają do firmy.
- Scoring płatniczy A, B, C, D - ocena klienta na podstawie historii płatności: A płaci w terminie, B z niewielkim opóźnieniem, C regularnie się spóźnia, D płaci bardzo późno; przy każdej ocenie program podpowiada rekomendowany termin płatności.
- Limit kredytowy (kredyt kupiecki) - maksymalna kwota niezapłaconych faktur, na jaką firma pozwala klientowi, zapisana w kartotece kontrahenta w nexo.
- Harmonogram płatności - kalendarz, w którym widać, jakie kwoty zobowiązań przypadają do zapłaty w kolejnych tygodniach.
- Cesja płatności kartą - zapis nexo, w którym należność za paragon opłacony kartą przechodzi na operatora terminala do czasu rozliczenia; raporty pokazują ją osobno.
Rejestry z pełnymi atrybutami nexo
Rejestry dokumentów sprzedaży, zakupu i zamówień, rejestr asortymentu (grupa, cechy, ceny z cennika, stany per magazyn, rezerwacje, ostatnia sprzedaż i dostawa, dostawca podstawowy, pola własne) oraz rejestr kontrahentów (grupy, cechy, adres, region, opiekun, poziom cen, rabat, obrót i marża w okresie, saldo) dają listy do własnych analiz w Excelu zamiast składania ich z kilku zestawień. Kolumny można grupować w siatce, a limit wierszy chroni przed przypadkowym pobraniem całej kartoteki.
Ustawienia i bezpieczeństwo
W Ustawieniach są limit czasu jednego raportu i maksymalna liczba wierszy rejestru; długi raport można przerwać przyciskiem. Program łączy się z internetem wyłącznie z naszym serwerem licencji, dane handlowe nie opuszczają firmy. Hasła do serwera SQL są szyfrowane w profilu użytkownika Windows.
Lista raportów (ponad 50)
Raporty są pogrupowane tak jak zakładki programu. W nawiasie jest pytanie z kafla, po dwukropku najważniejsze kolumny i podziały. Każdy raport ma okres, porównanie, grupowanie, wykres, drążenie do dokumentów i eksport do Excela. Gwiazdka oznacza raport sekcji Dostawy lub Zwroty z pakietu All Inclusive dla Subiekta nexo PRO.
- Aging (struktura wiekowa, wiekowanie) - podział należności lub zobowiązań według liczby dni po terminie płatności, per rata rozrachunku.
- Analiza ABC - klasy A, B, C: A to pozycje dające 80 % wartości, B kolejne 15 %, C ostatnie 5 %.
- Cena deklarowana - cena zapisana przy dostawcy w kartotece asortymentu nexo; dostawca podstawowy to dostawca oznaczony tam jako główny.
- Churn - odpływ klientów; klienci, którzy przestali kupować w porównaniu ze swoim dotychczasowym rytmem zakupów.
- Dni zapasu - na ile dni sprzedaży wystarczy obecny stan magazynowy.
- DSO - średnia liczba dni od sprzedaży do otrzymania zapłaty.
- FS, FZ, KFS, KFZ, PA, ZW - faktura sprzedaży, faktura zakupu, ich korekty, paragon, zwrot do paragonu.
- Karta klienta 360° - wszystkie informacje o jednym kliencie na jednym ekranie.
- Kod dostawy - oznaczenie partii nadawane przy przyjęciu (PZ, PW); z niego wiadomo, z której dostawy pochodzi wydany towar.
- Koncentracja - udział kilku największych klientów w całej sprzedaży.
- Koszt własny, marża, narzut - wartość sprzedanego towaru w cenie zakupu (koszt, od którego nexo liczy marżę dokumentu); różnica między sprzedażą a kosztem (marża % liczona od sprzedaży, narzut % od kosztu).
- KPI - kluczowe wskaźniki raportu pokazane w kaflach nad tabelą.
- Lejek realizacji - zamówienia pokazane etapami: przyjęte, częściowo zrealizowane, zrealizowane, opóźnione, anulowane.
- Martwy zapas - asortyment ze stanem, który nie sprzedał się od 90, 180 lub 365 dni; wiek partii to czas od przyjęcia najstarszej partii na stanie.
- Oddział - jednostka organizacyjna nexo, w której wprowadzono dokument; w raportach wymiar i filtr.
- Okresy jako kolumny - tabela przestawna, w której kolejne miesiące, kwartały, lata lub tygodnie są kolumnami.
- Partia (dostawa) - przyjęcie konkretnej ilości asortymentu jednym dokumentem; każde wydanie w nexo schodzi z konkretnej partii.
- Poziom cen - cennik, z którego nexo wzięło ceny na dokument (detaliczny, hurtowy, indywidualny).
- Rata rozrachunku - pozycja harmonogramu płatności dokumentu; faktura płatna w dwóch terminach ma dwie raty.
- Realizacja pozycji - powiązanie w nexo między pozycją zamówienia a pozycją faktury, która ją realizuje.
- Rejestr - pełna lista dokumentów lub kartotek ze wszystkimi atrybutami, do filtrowania, grupowania i eksportu.
- RFM - ocena klienta według tego, jak dawno (Recency), jak często (Frequency) i za ile (Monetary) kupuje.
- Rotacja - ile razy w okresie towar obrócił się w magazynie.
- Scoring płatniczy A, B, C, D - ocena klienta na podstawie historii płatności, od terminowego (A) do płacącego bardzo późno (D).
- Segment - grupa klientów o podobnym zachowaniu, na przykład mistrzowie, lojalni, zagrożeni, uśpieni, straceni.
- Stan minimalny i optymalny - progi z kartoteki asortymentu nexo prowadzone per magazyn; brak to ilość do minimum, nadwyżka to ilość ponad optimum.
- Wskaźnik zwrotów - zwroty podzielone przez sprzedaż tego samego asortymentu, klienta lub partii, w procentach.
- WZ, PZ, MM, PW, RW - dokumenty magazynowe: wydanie i przyjęcie zewnętrzne, przesunięcie międzymagazynowe, przychód i rozchód wewnętrzny.
- ZK, ZD - zamówienie od klienta, zamówienie do dostawcy.
Pulpit
- Pulpit menedżera (jak idzie firma dziś, w tym miesiącu i roku?): sprzedaż z marżą, należności, zobowiązania, magazyn, zamówienia, WZ bez faktury, kafle porównawcze tydzień, miesiąc i rok, wykres 12 miesięcy, najwięksi klienci i asortyment, należności według wieku, alerty.
Dokumenty: sprzedaż
- Sprzedaż w czasie (ile sprzedajemy i czy rośniemy?): netto, brutto, VAT, koszt własny, marża, liczba dokumentów, średni dokument; dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok; porównanie z poprzednim okresem i rokiem.
- Sprzedaż wg typów i kategorii dokumentów (faktury czy paragony, które kategorie?): typ dokumentu z konfiguracji nexo, kategoria, forma płatności.
- Sprzedaż wg magazynów / oddziałów (który magazyn i oddział sprzedaje?): magazyn, oddział (jednostka organizacyjna), poziom cen dokumentu.
- Sprzedaż wg handlowców (kto sprzedaje i z jaką marżą?): osoba wystawiająca i operator, liczba klientów i nowych klientów, średni rabat, korekty.
- Marża i rentowność sprzedaży (na czym zarabiamy?): przychód, koszt własny, marża, marża %, narzut %, przedziały marży, znacznik kosztu szacowanego; każdy wymiar sprzedaży.
- Rabaty - ile oddajemy (komu i ile rabatu udzielamy?): wartość przed rabatem, rabat w złotych i procentach, utracona marża; klient, handlowiec, asortyment, poziom cen, przedział rabatu.
- Rejestr dokumentów sprzedaży: nagłówki z kwotami po kursie dokumentu, płatności, do zapłaty, stan rozliczenia, dokument korygowany.
- Prognoza sprzedaży i zapotrzebowanie (ile sprzedamy w kolejnych miesiącach, co zamówić?): średnia, sezonowość, trend, błąd prognozy wstecznej; per asortyment zapotrzebowanie po odjęciu stanu i dostaw w drodze.
- W tej sekcji są też kafle Sprzedaż wg grup, cech, producentów i dostawców oraz Sprzedaż wg grup, cech, regionów, branż i opiekunów (te same raporty co w Towarach i Kontrahentach).
Dokumenty: zakupy
- Zakupy w czasie i wg dostawców (ile i u kogo kupujemy?): netto, VAT, brutto, liczba faktur, korekty; data wystawienia u dostawcy; dostawca, asortyment, magazyn, oddział, waluta.
- Ceny zakupu w czasie (jak zmieniała się cena zakupu asortymentu?): średnia ważona, najniższa i najwyższa cena, rozpiętość %, ilość, liczba asortymentów; asortyment, miesiąc, dostawca; menu wiersza z każdego raportu z asortymentem.
- Rejestr dokumentów zakupu: nagłówki FZ i korekt z numerem dostawcy, kwotami po kursie, terminem i stanem rozliczenia.
- Zamówienia do dostawców a faktury zakupu, ZD do FZ (czy faktura zgadza się z zamówieniem?): para pozycji, ilość zamówiona i zafakturowana, cena z ZD i z FZ, różnica, różnica %, różnica wartości; filtry tylko inna cena, próg różnicy.
- W tej sekcji jest też kafel Dostawcy - ranking, korekty, zobowiązania (ten sam raport co w Kontrahentach).
Dokumenty: zamówienia
- Zamówienia od klientów - lejek realizacji (ile zamówień czeka, ile jest opóźnionych?): zrealizowane, częściowo, oczekujące, anulowane, pozostało do realizacji, opóźnienie; klient, handlowiec, asortyment, tydzień terminu.
- Rejestr zamówień: ZK i ZD z terminem, statusem i ilością pozostałą do realizacji.
- Zamówienia od klientów a faktury sprzedaży, ZK do FS (czy klient dostał to, co zamówił, w tej cenie?): jak ZD do FZ, dla faktur i paragonów wystawionych z zamówienia.
Dokumenty: magazyn
- Ruch magazynowy w czasie (ile przyjmujemy i wydajemy?): przychód i rozchód ilościowo i wartościowo, przesunięcia MM po obu stronach; magazyn, typ dokumentu, kierunek.
- Wydania niezafakturowane, WZ bez faktury (za co nie wystawiliśmy faktury?): wartość, wiek w dniach, kontrahent, magazyn; bez WZ automatycznych do faktur.
- Przyjęcia niezafakturowane, PZ bez faktury (które przyjęcia czekają na fakturę dostawcy?): jak wyżej dla PZ.
- Wartość magazynu w czasie (ile kapitału leżało w magazynie na koniec miesiąca?): wartość partii na koniec miesiąca, zmiana miesiąc do miesiąca; magazyn. Także w Towarach.
Dokumenty: dostawy*
- Rozchód dostaw - co się stało z przyjętym towarem (ile z dostawy sprzedano, wróciło i leży?): przyjęto, sprzedano, WZ bez faktury, rozchód inny, zwroty, na stanie, wartość; kod dostawy, dokument przyjęcia, dostawca, rodzaj transakcji, rodzaj przyjęcia, asortyment; okres przyjęcia i okres rozchodu osobno.
- Sprzedaż z dostaw - z której dostawy i komu (komu trafiła partia i z jaką marżą?): sprzedaż netto, koszt partii, marża, wiek dostawy przy sprzedaży; klient, kod dostawy, asortyment; zwroty ze znakiem minus.
- Dostawy a dostawca podstawowy z kartoteki (czy kupujemy od dostawcy, którego wskazuje kartoteka?): od podstawowego, od innego dostawcy, bez dostawcy podstawowego, liczba dostawców; ilość i wartość. Tylko w wersji nexo. Także w Kontrahentach.
- Cena przyjęcia a cena deklarowana u dostawcy (czy płacimy tyle, ile dostawca zadeklarował?): średnia cena przyjęcia, cena deklarowana, zapłacono więcej lub mniej w złotych i procentach, dostawy drożej i taniej; filtry tylko asortyment z ceną deklarowaną, tylko dostawy w innej cenie. Tylko w wersji nexo. Także w Towarach.
Dokumenty: zwroty*
- Zwroty w czasie i przyczyny (ile wraca i dlaczego?): wartość i ilość zwrotów, liczba dokumentów, wskaźnik zwrotów wobec sprzedaży; miesiąc, przyczyna korekty, rodzaj zwrotu, czas od sprzedaży do zwrotu, asortyment, klient.
- Najczęściej zwracane towary (które pozycje wracają?): ranking asortymentu po wartości i ilości zwrotów z wykresem Pareto. Także w Towarach.
- Klienci, którzy najczęściej zwracają (kto zwraca i jaki to udział jego zakupów?): zwroty, sprzedaż bez korekt, wskaźnik zwrotów per klient. Także w Kontrahentach.
- Zwroty wg dostaw, wadliwe partie (która dostawa wraca najczęściej?): zwroty i sprzedaż partii, udział zwrotów w sprzedaży; domyślnie tylko dostawy ze zwrotami.
Towary
- Ranking towarów i analiza ABC (co się sprzedaje, co daje marżę?): sprzedaż, marża, ilość, udział, skumulowany udział, klasa ABC, wykres Pareto.
- Rotacja zapasów i dni zapasu (jak szybko obraca się towar?): stan, sprzedaż 30, 90 i 365 dni, rotacja, dni zapasu; magazyn, grupa, dostawca podstawowy.
- Martwy i wolno rotujący zapas (ile kapitału leży bez ruchu?): asortyment bez sprzedaży od 90, 180 lub 365 dni, wartość, wiek najstarszej partii, ostatnia sprzedaż i dostawa.
- Wartość i struktura magazynu (ile jest wart magazyn i z czego się składa?): stan jako dostępne plus zarezerwowane i zadysponowane, wartość z partii, udział; magazyn, grupa, cecha, producent, dostawca, klasa ABC; stan na dowolny dzień.
- Stany vs minimum i stan optymalny, braki i nadwyżki (czego brakuje, czego jest za dużo?): stan wobec minimum i optimum z kartoteki per magazyn, rezerwacje, w drodze, dostępne; filtry tylko braki, tylko ponad optymalny.
- Propozycja zamówienia i prognoza wyczerpania zapasu (co, ile i u kogo zamówić?): sprzedaż dzienna, dni do wyczerpania, czas dostawy z kartoteki, zapas bezpieczeństwa, w drodze na ZD, proponowana ilość; dostawca podstawowy.
- Marża per towar i sprzedaż poniżej kosztu (na czym dokładamy?): przychód, koszt, marża, narzut, pozycje poniżej kosztu, marża z cennika wobec zrealizowanej.
- Sprzedaż wg grup, cech, producentów i dostawców (jak sprzedają się linie asortymentu?): sprzedaż, marża, ilość i stan per grupa, cecha, producent, dostawca podstawowy, rodzaj asortymentu, stawka VAT, pola własne. Także w Dokumentach.
- Audyt kartoteki towarów (co w kartotece psuje raporty?): bez grupy, bez ceny sprzedaży, cena niższa od ewidencyjnej, bez kodu kreskowego, bez dostawcy, zdublowana nazwa lub kod, w koszu ze stanem, nigdy niesprzedany.
- Rejestr towarów z pełnymi atrybutami: grupa, cechy, cena ewidencyjna, cena u dostawcy podstawowego, ceny sprzedaży z cennika, stany per magazyn, rezerwacje, ostatnia sprzedaż i dostawa, pola własne.
- W Towarach są też kafle Ceny zakupu w czasie i Cena przyjęcia a cena deklarowana (sekcja Ceny zakupu), Najczęściej zwracane towary (Zwroty) oraz Wartość magazynu w czasie.
Kontrahenci
- Ranking klientów i analiza ABC, koncentracja (kto nas utrzymuje?): obrót, marża, liczba dokumentów, ostatni zakup, klasa ABC, udział 5, 10 i 20 największych.
- Segmentacja RFM (którzy klienci są najcenniejsi, którzy zasypiają?): świeżość, częstotliwość i wartość zakupów, segmenty od mistrzów po straconych z podpowiedzią działania.
- Wartość klienta w czasie (który klient rośnie, który maleje?): obrót i marża per klient w miesiącach i kwartałach, zmiana wobec poprzedniego okresu i roku.
- Klienci utraceni i zagrożeni, churn (kto przestał kupować?): klienci bez zakupu dłużej niż ich własny rytm, utracony obrót, ostatni zakup, opiekun.
- Marża i rabaty per klient (na których klientach zarabiamy, a którzy kosztują?): obrót, marża %, rabat %, wykres punktowy z ćwiartkami.
- Sprzedaż wg grup, cech, regionów, branż i opiekunów (które segmenty klientów są najważniejsze?): obrót, marża, liczba klientów, średni obrót na klienta; grupy i branże wiele-do-wielu, województwo, państwo, opiekun, źródło pozyskania, istotność. Także w Dokumentach.
- Karta klienta 360° (wszystko o jednym kliencie): dane, obrót i marża 24 miesięcy, segment, ostatnie dokumenty, TOP asortyment, przestał kupować, należności i nadpłaty, płatności, zamówienia w toku, korekty, zwroty*.
- Należności i limity kredytowe per klient (kto przekracza limit?): saldo, przeterminowane, najstarsza rata, limit kredytu kupieckiego z kartoteki i jego wykorzystanie. Także w Finansach.
- Terminowość płatności per klient, scoring (kto płaci na czas?): średnie i maksymalne opóźnienie, udział spłat po terminie, trend, ocena A do D, rekomendowany termin. Także w Finansach.
- Dostawcy - ranking, korekty, zobowiązania (u kogo kupujemy najwięcej?): zakupy, korekty, liczba faktur, zobowiązania. Także w Dokumentach.
- Audyt kartoteki kontrahentów (co w kartotece psuje raporty?): firma bez NIP, zdublowany NIP, bez e-maila, bez grupy, bez opiekuna, nieaktywny z należnościami, bez zakupów ponad 2 lata, zły kod pocztowy lub brak województwa, termin płatności bez limitu.
- Rejestr kontrahentów z pełnymi atrybutami: grupy, cechy, adres, region, opiekun, poziom cen, rabat, obrót i marża w okresie, saldo, ostatni zakup, pola własne.
- W Kontrahentach są też kafle Dostawy a dostawca podstawowy z kartoteki* oraz Klienci, którzy najczęściej zwracają*.
Finanse
- Należności - struktura wiekowa, aging (kto i od kiedy jest nam winien?): raty należności w przedziałach wieku, dłużnicy, kwota, najstarsza rata; kontrahent, przedział, magazyn, handlowiec, waluta, źródło rozrachunku.
- Zobowiązania - aging i harmonogram płatności (ile i komu jesteśmy winni, co płacić w tym tygodniu?): raty zobowiązań wobec dostawców według terminu, miesiąc i tydzień terminu.
- Terminowość płatności klientów i DSO (jak szybko klienci płacą?): spłaty w okresie po dacie rozliczenia, opóźnienie, przedziały opóźnienia, DSO; bez przedpłat i cesji kartą.
- W Finansach są też kafle Należności i limity kredytowe per klient oraz Terminowość płatności per klient.
*Raport z pakietu All Inclusive dla Subiekta nexo PRO; w licencji samego programu działa w trybie demonstracyjnym.
Pobierz program
Program można uruchomić w wersji demonstracyjnej na własnej bazie Subiekta nexo: w polach NIP i Klucz wpisuje się „demo”. Wszystkie raporty, wykresy, drążenie i eksport działają wtedy na prawdziwych danych firmy, z tym że w każdej tabeli, na wykresie i w eksporcie prawdziwe są trzy pierwsze wiersze, a dalsze są zastąpione napisem „demo”. Po wpisaniu klucza licencji wszystkie wiersze pokazują się od razu, bez ponownej instalacji.
Instalator nie zawiera środowiska .NET 8. Jeśli na komputerze nie ma jeszcze .NET 8 Desktop Runtime (x64), program przy pierwszym uruchomieniu wskaże stronę Microsoft, z której można je pobrać; to ten sam składnik, którego używają pozostałe nasze dodatki dla nexo PRO.
Lista zmian
Wersja 1.0.0
- Pierwsze wydanie: ponad 50 raportów w zakładkach Pulpit, Dokumenty, Towary, Kontrahenci, Finanse; warstwa zapytań napisana pod bazę Subiekta nexo.
- Pulpit menedżera - kafle stanu firmy, kafle porównawcze tydzień, miesiąc i rok, wykres 12 miesięcy, alerty; układ zapisywany w profilu.
- Ceny zakupu w czasie - historia ceny asortymentu miesiąc po miesiącu z rokiem wcześniej; menu wiersza z każdego raportu z asortymentem.
- Zamówienia a faktury - ZD do FZ i ZK do FS pozycja po pozycji, różnice cen i wartości, filtr tylko rozbieżności.
- Dostawy* - rozchód dostaw, sprzedaż z dostaw, dostawy a dostawca podstawowy z kartoteki, cena przyjęcia a cena deklarowana u dostawcy.
- Zwroty* - zwroty w czasie i przyczyny, najczęściej zwracane towary, klienci zwracający, zwroty wg dostaw; sekcja Zwroty w karcie klienta.
- Wymiary i filtry z nexo: oddział, poziom cen dokumentu, grupy i branże kontrahenta wiele-do-wielu, cechy, pola własne, waluta dokumentu.
- Stany wobec minimum i stanu optymalnego per magazyn; wartość magazynu z partii, także na dowolny dzień.
- Okresy, porównanie z poprzednim okresem i rokiem, grupowanie do 3 poziomów, okresy jako kolumny, kafle KPI.
- Wykresy: słupki, linia, słupki poziome, koło, Pareto, punktowy obrót i marża; nakładka roku poprzedniego, klikalna legenda, zmienna wysokość.
- Drążenie: wiersz lub słupek do listy dokumentów i pozycji; w dostawach do partii i jej ruchów; karta klienta z menu wiersza.
- Eksport do Excela, CSV i schowka; zapisane ustawienia raportów; ulubione; wyszukiwarka raportów własnymi słowami.
- Profile dla wielu podmiotów; ostrzeżenie o wersji nexo starszej niż sprawdzona; limit czasu raportu i limit wierszy rejestrów.
*Funkcjonalność wymaga posiadania pakietu All Inclusive dla Subiekta nexo PRO.
Możliwości
- Ponad 50 gotowych raportów na danych Subiekta nexo: sprzedaż, marża, rabaty, prognoza, zakupy i ceny zakupu, zamówienia a faktury, magazyn, dostawy, zwroty, towary, kontrahenci, należności i zobowiązania
- Pulpit menedżera: sprzedaż dziś, w tym miesiącu i roku z porównaniem, marża, należności, zobowiązania, magazyn, zamówienia, WZ bez faktury, alerty, najwięksi klienci i asortyment
- Historia ceny zakupu asortymentu z wykresem i porównaniem dostawców, dostępna z menu wiersza każdego raportu z asortymentem
- Zamówienia a faktury: ZD do FZ i ZK do FS pozycja po pozycji na powiązaniach realizacji z nexo; różnice cen, ilości i wartości, próg różnicy
- Dostawy i partie (pakiet All Inclusive): rozchód każdego kodu dostawy, sprzedaż z dostaw z marżą od ceny partii, dostawca podstawowy z kartoteki, cena przyjęcia a cena deklarowana
- Zwroty (pakiet All Inclusive): w czasie i według przyczyn korekt, najczęściej zwracane towary, klienci zwracający, wadliwe partie, wskaźnik zwrotów
- Stany wobec minimum i stanu optymalnego per magazyn, martwy zapas z wiekiem partii, rotacja i dni zapasu, propozycja zamówienia z czasem dostawy z kartoteki, prognoza sprzedaży
- Należności i zobowiązania per rata harmonogramu, terminowość i DSO, scoring płatniczy klientów, limity kredytu kupieckiego
- Segmentacja RFM, klienci utraceni i zagrożeni według własnego rytmu zakupów, karta klienta 360°, audyt kartotek
- Wymiary nexo: oddział, poziom cen dokumentu, grupy i branże kontrahenta wiele-do-wielu, cechy asortymentu i kontrahenta, pola własne, waluta dokumentu, kategoria dokumentu
- Liczby zgodne z nexo: klasy dokumentów zamiast symboli, korekty jako różnice, kursy z dokumentu, koszt własny jak w marży dokumentu nexo, stan jako dostępne plus rezerwacje
- Okres z presetami i własnym zakresem, porównanie z poprzednim okresem lub rokiem, data wystawienia lub sprzedaży
- Grupowanie do 3 poziomów z sumami, okresy jako kolumny (miesiące, kwartały, lata, tygodnie), ponad 20 filtrów w raportach sprzedaży, filtry z listą z zapytania
- Wykresy: słupki, linia, słupki poziome, koło, Pareto, punktowy obrót i marża; nakładka roku poprzedniego, klikalna legenda, zmienna wysokość
- Drążenie do dokumentów, pozycji, partii i ruchów partii; karta klienta i historia ceny z menu wiersza
- Eksport do Excela z formatowaniem i sumami, CSV, schowek; zapisane ustawienia raportów; ulubione
- Wyszukiwarka raportów własnymi słowami, odporna na odmianę i literówki; objaśnienia „jak czytać ten raport” i definicje wskaźników po polsku
- Profile dla wielu podmiotów (biuro rachunkowe, grupa spółek), licencja na NIP podmiotu
- Wyłącznie odczyt bazy, bez Sfery, bez obiektów w bazie; zalecane konto SQL z prawem odczytu; limit czasu raportu, anulowanie zapytania
- Wersja demo z pełną funkcjonalnością na własnej bazie nexo
Kup licencję i korzystaj w pełni za kilka minut!
Z programu w pełni można korzystać w kilka chwil! Wystarczy kliknąć w "Kup Teraz", wypełnić formularz i opłacić licencję przez PayU.
System automatycznie prześle klucz do programu na adres e-mail w kilka minut.
Ponad
Klientów
Już
Sprzedanych Licencji
Nawet
Uruchomień Dziennie
Tylko
by otrzymać klucz*
Dla porównania: wdrożenie ogólnego narzędzia BI w małej firmie to kilka do kilkunastu tysięcy złotych plus licencje dla odbiorców raportów. Roczna licencja Analiz BI kosztuje mniej niż jedna przeoczona podwyżka dostawcy.
W pakiecie taniej:
Wymagania
- Subiekt nexo od wersji 60, w wersji PRO lub bez niej: program tylko odczytuje bazę SQL, więc nie potrzebuje rozszerzeń wersji PRO (ze starszą bazą program łączy się i ostrzega, że raporty mogą liczyć inaczej)
- Dostęp do serwera Microsoft SQL z bazą podmiotu nexo: konto SQL z prawem odczytu bazy (np. rola db_datareader) albo uwierzytelnianie Windows
- Sfera dla nexo PRO ani sama wersja PRO nie są wymagane, program nie korzysta z SDK nexo; to jedyny z naszych dodatków dla nexo, który działa także bez wersji PRO
- .NET 8 Desktop Runtime (x64)
- Windows 10 (wersja 1809) lub nowszy, Windows 11, 64-bitowy; działa także na Windows Server i na serwerze terminali
- Dostęp do internetu do sprawdzenia licencji
Program nie instaluje niczego w bazie nexo i nie wymaga rozszerzeń InsERT. Może pracować na komputerze, na którym nie ma Subiekta nexo; wystarczy dostęp do serwera SQL z bazą podmiotu.
FAQ
-
Czy program wymaga Sfery dla nexo PRO albo innego rozszerzenia InsERT?
Nie. Program nie używa SDK nexo ani Sfery. Łączy się z serwerem SQL i wykonuje wyłącznie zapytania odczytujące bazę podmiotu. Nie wystawia dokumentów, nie zmienia kartotek, nie zapisuje w bazie żadnych tabel, widoków ani procedur. Z tego samego powodu nie jest potrzebna wersja PRO Subiekta nexo: program pracuje z bazą Subiekta nexo w wersji PRO i bez niej, jako jedyny z naszych dodatków dla nexo. Z tego powodu nie trzeba też uruchamiać Subiekta ani dostosowywać programu do wersji nexo.
-
Czy raporty zgadzają się z tym, co pokazuje Subiekt nexo?
Tak, bo program liczy na tych samych zasadach: rodzaj dokumentu rozpoznaje po klasie i konfiguracji w nexo, korekty dolicza jako różnicę wobec dokumentu korygowanego, dokumenty w walucie przelicza po kursie z dokumentu, koszt własny bierze z kosztu, od którego nexo liczy marżę dokumentu, stan magazynu to ilość dostępna plus zarezerwowana i zadysponowana, a wartość magazynu jest sumą partii w cenie przyjęcia. Sprzedaż w okresie, zakupy, rozrachunki i stany magazynowe są w testach porównywane z sumami nagłówków dokumentów, rozrachunkami i stanami zapisanymi w bazie nexo.
-
Jak program traktuje faktury w walucie obcej?
Wartości dokumentu walutowego są przeliczane na złote po kursie zapisanym na tym dokumencie, tak jak w nexo. W raportach porównujących zamówienie z fakturą ceny są pokazane w walucie dokumentu, a różnica wartości w złotych; gdy zamówienie i faktura mają różne waluty, porównanie idzie po przeliczeniu na złote. Raporty mają też wymiar i filtr waluty dokumentu.
-
Dlaczego Analizy BI pokazują inną sprzedaż niż zestawienie w module Raporty Subiekta nexo?
Najczęściej przez parametry zestawienia w nexo. Zestawienia sprzedaży i zakupu mają domyślnie ustawiony Oddział „(z kontekstu)”, czyli tylko oddział, w którym pracuje zalogowany użytkownik, a część z nich także Magazyn „(z kontekstu)”. Analizy BI bez ustawionego filtra liczą wszystkie oddziały i magazyny. Ustaw w zestawieniu nexo Oddział i Magazyn na „(dowolny)” (Magazyn bywa pod przyciskiem „Więcej”) i ten sam okres, a wyniki będą takie same, przy fakturach w walucie obcej z dokładnością do kilku groszy. Pamiętaj, że nexo zapamiętuje ostatnio wybrane parametry każdego zestawienia, więc warto je sprawdzić przed porównaniem.
-
Skąd różnica kilku groszy przy fakturach w walucie obcej?
Analizy BI przeliczają na złote każdą pozycję dokumentu osobno i zaokrąglają ją do grosza. Zestawienia nexo sumują wartości bez zaokrąglania i zaokrąglają dopiero wynik w wierszu. Przy fakturach w euro różnica wynosi zwykle od 1 do 3 groszy na wiersz. Rejestr dokumentów sprzedaży i rejestr dokumentów zakupu liczą z sum dokumentów i zgadzają się z zestawieniami nexo „Sprzedaż wg dokumentów” i „Zakup wg dokumentów” co do grosza.
-
Dlaczego należności lub zobowiązania różnią się od zestawienia „Rozrachunki na dany dzień”?
To zestawienie sumuje kwoty w walucie rozrachunku bez przeliczenia, więc 1000 euro liczy jak 1000 zł, a Analizy BI przeliczają je po kursie dokumentu. Analizy BI pokazują też tylko należności od odbiorców i zobowiązania wobec dostawców, bez zwrotów pieniędzy dla klientów z korekt i bez ręcznych rozrachunków typu „Spłata zobowiązania”. Kwota rozliczona wstępnie, na przykład w przygotowanym przelewie, w nexo od razu zmniejsza pozostałą kwotę, a w Analizach BI dopiero po rozliczeniu. Bliżej jest zestawienie „Wiekowanie rozrachunków”, które przelicza waluty, ale ono także liczy rozrachunki innych rodzajów i kwoty rozliczone wstępnie.
-
„Raport magazynowy” w nexo pokazuje mniejsze przyjęcia i wydania niż Analizy BI. Który jest dobry?
Oba. Zwrot towaru od klienta (korekta wydania) nexo odejmuje od ilości wydanej, a Analizy BI pokazują go jako przyjęcie towaru z powrotem na magazyn. Saldo ruchu i stan końcowy są w obu programach takie same. Sprawdź też, czy Magazyn w tym zestawieniu jest ustawiony na „(dowolny)”, bo domyślnie liczy ono tylko magazyn z kontekstu.
-
Czy raporty dostaw wymagają prowadzenia kodów dostaw w nexo?
Raporty Rozchód dostaw, Sprzedaż z dostaw i Zwroty wg dostaw działają na partiach, które nexo prowadzi zawsze, także bez kodów dostaw; kod dostawy i opis są wtedy puste, ale podział po dokumencie przyjęcia, dostawcy, asortymencie i rodzaju transakcji działa. Kody dostaw nadane przy przyjęciu pozwalają rozpoznać partię po nazwie (na przykład numer kontenera albo partii produkcyjnej) i filtrować po niej.
-
Skąd raport wie, czy faktura zgadza się z zamówieniem?
Z powiązań realizacji, które nexo zapisuje, gdy faktura zakupu powstaje z zamówienia do dostawcy, a faktura sprzedaży lub paragon z zamówienia od klienta. Raport zestawia każdą pozycję zamówienia z pozycją faktury, która ją realizuje, i porównuje ilość oraz cenę za jednostkę. Dokumenty wystawione bez realizacji zamówienia nie mają powiązania, więc nie występują w raporcie; nie są jednak gubione w pozostałych raportach sprzedaży i zakupu.
-
Co oznacza porównanie z ceną deklarowaną dostawcy?
W kartotece asortymentu nexo przy każdym dostawcy można zapisać cenę, którą on deklaruje. Raport Cena przyjęcia a cena deklarowana u dostawcy porównuje tę cenę z faktyczną ceną przyjęcia partii i pokazuje, ile firma zapłaciła więcej lub mniej. Porównywane są tylko ceny deklarowane netto w złotych; asortyment bez ceny deklarowanej jest domyślnie pomijany. Raport Dostawy a dostawca podstawowy mówi z kolei, czy zakupy trafiają do dostawcy oznaczonego w kartotece jako podstawowy.
-
Jak program widzi oddziały i kilka magazynów?
Oddziały (jednostki organizacyjne nexo) są wymiarem i filtrem raportów dokumentowych, więc sprzedaż, zakupy i zamówienia można rozdzielić po oddziale, w którym wprowadzono dokument. Magazyn jest wymiarem i filtrem w raportach dokumentów i stanów; stany minimalne i optymalne są brane per magazyn, a wartość zapasu liczona osobno dla każdego magazynu.
-
Jak działa wersja demo i co jest w niej ograniczone?
W polach NIP i Klucz wpisuje się „demo”. Program pracuje na prawdziwej bazie firmy ze wszystkimi funkcjami; w każdej tabeli, na wykresie i w eksporcie prawdziwe są trzy pierwsze wiersze, dalsze pokazują napis „demo”. Kafle sum też są liczone z pełnych danych, więc już w demo widać największego dłużnika, najdroższy martwy zapas i asortyment, który najbardziej zdrożał. Po wpisaniu klucza wszystkie wiersze są widoczne natychmiast.
-
Które raporty są w licencji programu, a które w pakiecie All Inclusive?
Licencja programu obejmuje ponad 40 raportów i Pulpit: sprzedaż, marżę, rabaty, prognozę, zakupy i ceny zakupu, zamówienia a faktury, magazyn, towary, kontrahentów i finanse. Cztery raporty sekcji Dostawy, cztery sekcji Zwroty i sekcja Zwroty w karcie klienta należą do pakietu All Inclusive dla Subiekta nexo PRO; w licencji samego programu działają w trybie demonstracyjnym. Pakiet All Inclusive zawiera całe Analizy BI.
-
Czy jeden program obsłuży kilka podmiotów nexo, na przykład w biurze rachunkowym?
Tak. Każdy podmiot ma własny profil z połączeniem, licencją, zapisanymi ustawieniami raportów i układem Pulpitu; profil przełącza się na ekranie START. Licencja jest przypisana do NIP podmiotu, więc każda firma potrzebuje własnej licencji albo własnego pakietu All Inclusive.
-
Czy program współpracuje z Rewizorem lub Rachmistrzem nexo?
Raporty dotyczą sprzedaży, zakupów, magazynu, zamówień, kontrahentów i rozrachunków prowadzonych w Subiekcie nexo, więc program jest przeznaczony do bazy podmiotu, w którym działa Subiekt nexo (w wersji PRO lub bez niej). Jeśli w tym samym podmiocie pracuje też Rewizor nexo, nie ma to wpływu na raporty.
-
Co się stanie po aktualizacji nexo do nowszej wersji?
Program nie zależy od wersji SDK, więc po aktualizacji nexo uruchamia się bez dostosowywania. Jeśli nowa wersja nexo zmieni kolumnę używaną przez raport, komunikat raportu powie wprost, że w bazie brakuje pola, a poprawka trafi do najbliższej wersji programu. Raporty są sprawdzane na kolejnych wersjach nexo.
-
Czy program spowolni pracę użytkowników nexo?
Raporty liczą się po stronie serwera SQL w trybie odczytu, który nie czeka na blokady innych użytkowników i sam ich nie zakłada. Każde zapytanie ma limit czasu (domyślnie 2 minuty, do zmiany w Ustawieniach), rejestry mają limit wierszy, a długi raport można anulować. Na bazie testowej z trzema latami dokumentów raporty liczą się w ułamku sekundy do kilku sekund.
-
Raport liczy się kilka minut albo kończy komunikatem o limicie czasu, choć dokumentów jest niewiele. Co sprawdzić?
Najpierw wolną pamięć RAM na komputerze, na którym działa serwer SQL z bazą nexo. Gdy w Windows zostaje kilkaset MB wolnej pamięci, system odbiera ją serwerowi SQL: serwer traci dane trzymane w pamięci, czyta je od nowa z dysku, a zapytania czekają w kolejce na pamięć. Wtedy nawet raport sprzedaży z ostatnich 365 dni, czyli kilka tysięcy dokumentów, liczy się kilka minut, choć przy wolnej pamięci ten sam raport jest gotowy w ułamku sekundy. Najmocniej odczuwa to Pulpit, który po uruchomieniu programu liczy kilkanaście kafli naraz. Sprawdź w Menedżerze zadań tego komputera (Wydajność, Pamięć), ile pamięci jest dostępne. Jeśli niewiele, zamknij zbędne programy i uruchom raport ponownie; gdy pamięci brakuje stale, administrator może dołożyć RAM albo przenieść część programów na inny komputer. Inne przyczyny długiego liczenia to bardzo duży zakres dat z kilkoma poziomami grupowania i praca przez wolną sieć albo VPN; wtedy pomaga zawężenie okresu albo wyższy limit czasu w Ustawieniach.
-
Czy dane z raportów można przekazać osobie bez programu?
Tak. Przycisk Eksport zapisuje tabelę do Excela z formatowaniem liczb i sumami, do pliku CSV albo kopiuje ją do schowka, aby wkleić do wiadomości lub prezentacji. Tabela przestawna z okresami w kolumnach eksportuje się tak samo.
-
Czy jakiekolwiek dane są wysyłane poza firmę?
Nie. Dane handlowe zostają na serwerze SQL firmy. Program łączy się z internetem wyłącznie z naszym serwerem licencji, aby sprawdzić ważność klucza dla NIP podmiotu.
-
Czy prognoza sprzedaży to sztuczna inteligencja?
Nie. Prognoza to jawny model statystyczny: średnia z historii firmy, współczynniki sezonowe dla każdego miesiąca i trend. Raport pokazuje błąd prognozy wstecznej, czyli jak bardzo model myliłby się w minionych miesiącach, więc wiadomo, na ile można mu ufać.